Responsable trésorerie (H/F)

Expertise France est en phase de forte croissance et a intégré le Groupe AFD depuis le 1er janvier 2022. Ces deux éléments combinés impliquent une transformation importante de ses process et systèmes d’information autour de la fonction finance mais également pour l’ensemble de l’agence. Concernant la trésorerie, la croissance se traduit par une croissance forte du volume de règlements qui sont reçus et émis et du nombre de pays couverts par des comptes et des caisses à l’étranger (actuellement environ 80 comptes et caisses à l’étranger, environ 60 devises traitées). Un projet de mise en place d’un système de gestion de trésorerie (Treasury Management System) est en cours de lancement. Le Pôle trésorerie accompagne fortement les opérations dans la mise à disposition de moyens de paiements dans le lancement des projets et au cours de leur réalisation, mais aussi dans le projet de déconcentration vers le terrain.

L’intégration dans le Groupe AFD est une opportunité pour EF de bénéficier d’une expertise forte et d’être intégré dans certains projets ou dispositifs lancés par l’AFD (ex: accords cadres avec des banques, placements…).

Le Pôle Trésorerie est constitué de 8 personnes dont 4 en charge de la comptabilité trésorerie (suivi des comptes et caisses à l’étranger et rapprochements bancaires en particulier), 2 personnes en charge des paiements, et d’une trésorière en charge de mettre en place et suivre les processus et outils liés à la trésorerie et d’assurer la supervision des activités en l’absence du responsable de pôle (poste créé mi 2023 pour accompagner la transformation).

Sous la responsabilité de la direction du département, le.a Responsable Trésorerie F/H contribue à l’élaboration de la stratégie de son pôle et à sa déclinaison opérationnelle. Il/elle est responsable de l’ensemble de l’activité de son pôle qu’il organise et planifie, et assure l’encadrement et l’animation de ses équipes.

Le.a Responsable Trésorerie supervise l’activité du Pôle dans les opérations quotidiennes: sessions de règlements, ouvertures & fermetures de comptes et caisses, rapprochements bancaires… Il accompagne la montée en compétences de l’équipe dans cette phase critique de transformation et est l’interlocuteur privilégié de la direction des opérations pour être force de propositions en amont du lancement des projets concernant les moyens de paiements et assurer l’efficacité et la sécurité des règlements de l’agence. Il assure le respect des procédures de l’agence autour des règlements et du suivi de la trésorerie.

Supervision de l’émission des règlements et du suivi des procédures par le Pôle Trésorerie
•    Suivi des relations avec les services conformité des banques pour répondre aux compliances
•    Suivi des relations avec les partenaires bancaires
•    Dossiers de garanties bancaires internationales
•    Contrôle des sessions de règlement

Accompagnement de la transformation: supervision des évolutions de la gestion des flux de règlements et de la trésorerie de l’agence
•    Mise en place du Treasury Management System et amélioration continue des processus de règlement (Sage X3, TMS…)
•    Suivi des moyens de paiements, amélioration continue des moyens de paiements sécurisés et adaptés aux activités d’EF
•    Formation des opérationnels aux moyens de paiements et au suivi de la trésorerie (incl des potentiels déplacements à l’étranger)

Suivi de la trésorerie d’EF
•    Clôture mensuelle des comptes bancaires et des caisses (rapprochements bancaires, inventaires de caisses….)
•    Reporting trésorerie mensuel
•    Suivi de la position des comptes
•    Placements: propositions et suivi